APRESENTAÇÃO
– Acompanhar e controlar os resultados da gestão financeira do órgão;
– Participar na elaboração de propostas correlatas;
– Classificar receita e despesa;
– Emitir ordens bancárias e cheques;
– Elaborar termo de conferência de caixa e demonstração de saldo;
– Controlar saldos de caixa;
– Providenciar toda grade de documentos, boletins de caixa;
– Emitir boletins de caixa;
– Efetuar com autorização transações que envolvam dinheiros;
– Receber dinheiros;
– Efetuar cobranças;
– Efetuar pagamentos;
– Efetuar registros contábeis;
– Controlar contas bancárias;
– Efetuar a conciliação bancária;
– Controlar cobranças e recebimentos de Impostos, taxas, multas e tributos de qualquer natureza;
– Realizar controles de caixas se existentes;
– Assinar cheques, e documentos se ordenado;
– Desenvolver suas funções respeitando as normas legais existentes e que serão inseridas no ordenamento vigente;
– Agir com ética e apreço a sua função;
– Auxiliar o setor administrativo no desenvolvimento de seus trabalhos.
– Auxiliar e elaborar prestação de contas dos recursos recebidos e concedidos;
– Efetuar pagamentos e recebimentos, de acordo com autorização do Chefe do Executivo;
– Planejar, organizar e executar os serviços de Tesouraria;
– Solicitar, quando necessário, auxílio na execução dos seus serviços;
– Prestar informações do movimento da tesouraria sempre que solicitado pelo Chefe do Executivo.
– Comparar o saldo de seus livros com os extratos bancários, para assegurar a exatidão dos registros;
– Manter, sob sua guarda e em ordem, todos os documentos relativos às receitas e despesas que dão suporte aos balancetes;
– Providenciar o pagamento, com pontualidade, de todas as obrigações financeiras da Prefeitura Municipal, assinando, com o Chefe do Executivo, os cheques e ordens de pagamento;
– Emissão de Ordem Bancária e Guia de Recebimento;
– Comunicar os pagamentos feitos, aos solicitantes;
– Solicitar e analisar as prestação de contas dos recursos concedidos, das diárias, adiantamentos e passagens e encaminhar à Contabilidade e/ou a Controladoria Municipal;
– Desempenhar tarefas correlata.
| STEFANI BEATRIZ THIBES Tesoureira |
| E-mail: tesouraria@serraalta.sc.gov.br |
| Fone: 4933640092 |